【XLRE】The Real Estate Select Sector SPDR Fundは不動産セクター30銘柄へ投資が可能なETF

  • 2019年10月13日
  • 2019年10月13日
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おはようございます。

Real Estate Select Sector Indexへの連動を目指すETFのうち、STATE STREET GLOBAL ADVISORSが提供している商品がXLREになります。

米国不動産 ETFの類似商品としてUSRT、VNQ、IYR、RWRなどの競合商品があります。

残念ながらUSRT、VNQは日本の証券会社での取り扱いがありません。

USRTは1659 iシェアーズ 米国リート ETFとして購入が可能です。

詳しくみていきましょう。


XLREってどんな銘柄?

XLREの概要



The Real Estate Select Sector SPDR FundはReal Estate Select Sector Indexへの連動を目指す商品です。


Real Estate Select Sector IndexはS&P Dow Jones Indicesが算出しています。

S&P500を11セクターに割り振った場合の不動産セクターに該当する銘柄で構成されています。

抵当不動産投資信託を除くREIT、不動産管理・開発といった銘柄が含まれています。


ETF名 The Real Estate Select Sector SPDR Fund
提供会社 STATE STREET GLOBAL ADVISORS
ティッカー XLRE
ベンチマーク Real Estate Select Sector Index
経費率 0.13 %
開始日 2015.10.07
純資産総額 $3,926 M
配当利回り 2.68 %
権利落ち月 3月、6月、9月、12月
配当月 3月、6月、9月、12月

SPDR ETFs 2019.10.10_Dividend.com



純資産総額は2019年10月10日現在で3.9 Bドルです。

純資産総額:VNQ(36.6 B) > IYR(5.0 B) > XLRE > RWR(2.7 B) > USRT(1.6 B)

経費率:IYR(0.42%) > RWR(0.25%) > XLRE > VNQ(0.12%) > USRT(0.08%)

配当利回り:RWR(3.35%) > USRT(3.30%) > VNQ(3.20%) > IYR(2.85%) > XLRE

となります。

配当は年4回に分割して支払われます。


XLREのトータルリターン

四半期末 1年 3年 5年 10年 設定来
トータルリターン (%) 24.64 10.25     10.95
インデックス (%) 24.74 10.36     11.10

SPDR ETFs 2019.09.30



XLREのトータルリターンは4半期末基準です。

ここ3年では10.25%、設定来は10.95%になります。


XLREのチャート



XLREの設定来のチャートです。


XLREのチャート
XLRE Googleファイナンス



XLREの設定は2015年です。

2019年初から、米国不動産関連は右肩上がりの値動きです。

競合商品であるVNQ、IYR、RWRは90〜100ドル付近ですから、比較的購入しやすい価格です。


ファンドの特性

予想3-5年一株当たり利益 (EPS) 成長率 8.45 %
株価収益率 44.14
組入銘柄数 32
株価純資産倍率 (PBR) 3.64
時価総額加重平均 $40,440.80 M

SPDR ETFs 2019.10.10



組入銘柄数:VNQ(185) > USRT(154) > IYR(114) > RWR(94) > XLRE



XLREの組入上位10銘柄と比率

上位10銘柄 比率 (%)
American Tower Corporation 12.62
Crown Castle International Corp 7.24
Prologis Inc. 6.82
Equinix Inc. 6.11
Simon Property Group Inc. 5.71
Welltower Inc. 4.68
Public Storage 4.67
Equity Residential 3.87
AvalonBay Communities Inc. 3.85
SBA Communications Corp. Class A 3.46

SPDR ETFs 2019.10.10



2019年10月10日時点での組入上位10銘柄です。

アメリカンタワー、クラウンキャッスルは無線、放送、通信のインフラ系会社、プロロジスは物流倉庫、エクイニクスはデータセンター系会社です。

サイモン・プロパティ・グループはプレミアム・アウトレットで有名な三菱地所・サイモンへ出資しています。


XLREの業種比率

業種 比率 (%)
Equity Real Estate Investment Trusts (Reits) 97.86
Real Estate Management & Development 2.14

SPDR ETFs 2019.10.10




ほぼREITです。不動産管理・開発の割合は小さいですね。


東証で購入可能?



東証にはXLREそのものや国内籍版、投資信託はありません。


まとめ



XLREはS&P500から不動産関連を抽出した32銘柄で構成されています。

VNQと比較すると資産総額は小さいですが、10億ドルを超えており、十分に投資を検討できる資産総額です。

経費率も国内証券会社で購入可能な競合商品よりは低く抑えられています。

組入銘柄数、配当利回りをどのように考えるかで不動産関連ETFの選択肢に入ってくるのではないでしょうか。


[IYR] iShares U.S. Real Estate ETFは不動産セクター110銘柄へ投資が可能なETF

[RWR] SPDR Dow Jones REIT ETFは不動産セクター90銘柄へ投資が可能なETF