【VXUS】Vanguard Total International Stock ETFは米国を除く全世界株式7400銘柄へ投資が可能なETF

  • 2019年11月17日
  • 2019年12月15日
  • 海外ETF
Vanguardロゴ


おはようございます。

FTSE Global All Cap ex US Indexへの連動を目指すETFのうち、Vanguardが提供している商品がVXUSになります。

類似商品としてVEU、VSS、CWIなどがあります。

詳しくみていきましょう。


VXUSってどんな銘柄?

VXUSの概要



Vanguard Total International Stock ETFはFTSE Global All Cap ex US Indexへの連動を目指す商品です。


FTSE Global All Cap ex US IndexはFTSE Russellが算出しています。

米国を除いた先進国、新興国の大型株から小型株が対象です。

同じバンガードの類似ETFであるVEUとは構成銘柄数、小型株への配分比率が異なります。


ETF名 Vanguard Total International Stock ETF
提供会社 Vanguard
ティッカー VXUS
ベンチマーク FTSE Global All Cap ex US Index
経費率 0.09 %
開始日 2011.01.26
純資産総額 $16.2 B
配当利回り 2.22 %
権利落ち月 3月、6月、9月、12月
配当月 3月、6月、9月、12月

Vanguard 2019.10.31_Dividend.com



純資産総額は2019年10月31日現在で16.2 Bドルです。

純資産総額:VEU(24.6 B) > VXUS > VSS(5.4 B) > CWI(1.7 B)

経費率:CWI(0.30%) > VSS(0.12%) > VXUSVEU

配当利回り:CWI(3.11%) > VEU(2.52%) > VXUS > VSS(2.08%)

となります。

配当は年4回に分割して支払われます。


VXUSのトータルリターン

年率 1年 3年 5年 10年 設定来
トータルリターン (%) 11.11 7.91 3.92   3.74
インデックス (%) 11.18 7.99 4.15   3.80

Vanguard 2019.10.31



VXUSのトータルリターンは年基準です。

ここ5年では3.92%、設定来は3.74%になります。


VXUSのチャート



VXUSの設定来のチャートです。


VXUSのチャート
VXUS Googleファイナンス



VXUSの設定は2011年です。

不況からは反発しますがVTやACWIとは異なり、株価が上昇しません。

米国株式市場を除いた影響が出ていますね。

VWOなどの新興国株式ETFと類似のグラフになります。


ポートフォリオの特性

構成株式銘柄数 7453
時価総額の中央値 27.7 B
収益成長率 9.9 %
株価収益率 (PER) 14.7 x
株価純資産倍率 (PBR) 1.6 x
自己資本利益率 12.4 %
非米国株式 98.4 %
回転率 2019.10.31 3.5 %

Vanguard 2019.10.31



構成銘柄数: VXUS > VSS(3964) > VEU(3380) > CWI(1032)



VXUSの構成上位10銘柄と比率

上位10銘柄 比率 (%)
Nestle SA 1.253
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 1.025
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0.953
Tencent Holdings Ltd. 0.938
Roche Holding AG 0.843
Samsung Electronics Co. Ltd. 0.819
Novartis AG 0.762
Toyota Motor Corp. 0.701
HSBC Holdings plc 0.620
SAP SE 0.520

Vanguard 2019.10.31



2019年10月31日時点での構成上位10銘柄です。

TOP10は比率も含め、VEUと全く同じです。


VXUSの地域別構成比率

地域 比率 (%)
Europe 41.1
Pacific 28.9
Emerging Markets 22.3
North America 6.7
Middle East 0.4
Other 0.6

Vanguard 2019.10.31

VXUSの市場別上位10カ国構成比率

市場 比率 (%)
Japan 17.3
United Kingdom 11.1
China 7.8
France 6.7
Canada 6.7
Switzerland 5.7
Germany 5.7
Australia 4.9
Taiwan 3.4

Vanguard 2019.10.31



構成比率もVEUと同様です。

地域別では欧州、太平洋地域、新興市場の割合が大きく、国別の場合は日本がTOPになります。

すでに日本への投資を行っている方は、検討の余地有りですね。


東証で購入可能?



東証にはVXUSそのものや、国内籍版、投資信託はありません。


まとめ



VXUSはVEUとかなり似た商品になります。

トータルリターンや地域別比率、上位銘柄構成等はほぼ同じです。

異なる点として資産規模はVEUが大きく、構成銘柄数はVXUSが2倍です。

VEUが大型株80.0%、中型株15.7%、小型株0.7%に対し、VXUSは大型株70.5%、中型株18.3%、小型株5.6% となります。

小型株をどう見るか、好みにより決めるのが良いですね。

ここ10年間は圧倒的に米国投資が恩恵を得てきました。

将来は誰も予想がつきません。

米国、日本以外への投資銘柄を保有されていない方は検討してみてはいかがでしょうか。


【CWI】SPDR MSCI ACWI ex-US ETFは米国を除く全世界株式1000銘柄へ投資が可能なETF

【VEU】Vanguard FTSE All-World ex-US ETFは米国を除く全世界株式3300銘柄へ投資が可能なETF

【VSS】Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFは米国を除く全世界小型株式3900銘柄へ投資が可能なETF

【VOO】Vanguard S&P 500 ETFは米国市場500社へ投資が可能なETF

【VTI】Vanguard Total Stock Market ETFは米国市場3500社へ投資が可能なETF

【VT】Vanguard Total World Stock ETFは全世界株式8200銘柄へ投資が可能なETF

【VEA】Vanguard FTSE Developed Markets ETFは米国を除く先進国株式3900銘柄へ投資が可能なETF