【EFA】iShares MSCI EAFE ETFは北米を除く先進国株式900銘柄へ投資が可能なETF

  • 2019年12月11日
  • 2019年12月11日
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おはようございます。

MSCI EAFE Indexへの連動を目指すETFのうち、BlackRockが提供している商品がEFAになります。

類似商品としてVEAなどがあります。

詳しくみていきましょう。


EFAってどんな銘柄?

EFAの概要



iShares MSCI EAFE ETFはMSCI EAFE Indexへの連動を目指す商品です。


MSCI EAFE IndexはMSCIが算出しています。

北米を除く先進国21カ国の大型株から中型株が対象です。

MSCI EAFE IndexはMSCI World Index(23カ国)から米国、カナダを除いたものです。

東証の商品ではMSCI Worldから日本を除いたMSCI KOKUSAIに連動するものが多くありますが、MSCI EAFEには日本も含まれますので注意しましょう。


ETF名 iShares MSCI EAFE ETF
提供会社 BlackRock
ティッカー EFA
ベンチマーク MSCI EAFE Index
経費率 0.32 %
開始日 2001.08.14
純資産総額 $62.425 B
保有銘柄数 922
権利落ち月 6月、12月
配当月 6月、12月

BlackRock 2019.12.09_Dividend.com



純資産総額は2019年12月9日現在で62.4 Bドルです。

純資産総額:VEA(76.2 B) > EFA

経費率:EFA > VEA(0.05%)

保有銘柄数:VEA(3960) > EFA

配当は年2回に分割して支払われます。

バンガードとは異なり、ブラックロックやステートストリートの全世界株式ETFは年2回が多い様です。


EFAのトータルリターン

年率 1年 3年 5年 10年 設定来
トータルリターン (%) -1.40 6.42 3.21 4.82 5.02
インデックス (%) -1.34 6.48 3.27 4.90 5.08

BlackRock 2019.09.30



EFAのトータルリターンは年基準です。

ここ5年では3.21%、設定来は5.02%になります。


EFAのチャート



EFAの設定来のチャートです。


EFAのチャート
EFA Googleファイナンス



EFAの設定は2001年です。

株価推移はVEUやCWIなど米国を除く全世界株式とよく似ています。

VTやACWIなどの全世界株式と比べると、米国を含むかどうかで傾向に違いが出ますね。


ポートフォリオの特性

分配金利回り 4.13 %
株価収益率 (PER) 15.83
株価純資産倍率 (PBR) 1.67
ベータ値 0.70
標準偏差 (%、3年) 10.99 %
過去12ヶ月分分配金利回り 2.99 %

BlackRock 2019.10.31-12.09



分配金利回り:EFA > VEA(2.56%)



EFAの保有上位10銘柄と比率

上位10銘柄 業種 比率 (%)
NESTLE SA Consumer Staples 2.14
ROCHE HOLDING PAR AG Health Care 1.48
NOVARTIS AG Health Care 1.36
TOYOTA MOTOR CORP Consumer Discretionary 1.11
HSBC HOLDINGS PLC Financials 1.02
SAP Information Technology 0.91
TOTAL SA Energy 0.87
BP PLC Energy 0.87
ASTRAZENECA PLC Health Care 0.85
LVMH Consumer Discretionary 0.84

BlackRock 2019.12.09



2019年12月9日時点での保有上位10銘柄です。

ほぼ欧州企業で占められています。

欧州以外ではトヨタ自動車がランクインしていますね。


EFAの業種比率

業種 比率 (%)
Financials 18.25
Industrials 15.11
Health Care 11.96
Consumer Discretionary 11.50
Consumer Staples 11.30
Information Technology 7.06
Materials 7.01
Communication 5.22
Energy 4.80
Utilities 3.61
Real Estate 3.52
Cash and/or Derivatives 0.67

BlackRock 2019.12.09



金融、資本財・サービス、ヘルスケア、一般消費財・サービス、生活必需品などの分野へ多く投資されています。


EFAの市場別上位10カ国構成比率

業種 比率 (%)
Japan 25.02
United Kingdom 16.02
France 11.23
Switzerland 9.17
Germany 8.64
Australia 6.79
Netherlands 3.94
Hong Kong 3.40
Spain 2.79
Sweden 2.63

BlackRock 2019.12.09



日本が25%を占めています。

すでに日本へ投資を行っている方は、検討の余地有りですね。


東証で購入可能?



東証にはEFAそのものや国内籍版や投資信託はありません。


まとめ



EFAは経費率が0.32%と高めですが、配当利回りはVEAより優位です。

資産総額や株価推移もほぼ変わりません。

配当が年2回になりますが、VEAは4回ですね。

銘柄数や韓国を含むかどうかもポイントです。

バンガードの商品に偏っている方、ブラックロックを購入したい方は検討してみてはいかがでしょうか。


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